じげん（3679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:38
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,760 | 2,879 |
| 減価償却費及び償却費 | 674 | 794 |
| 金融収益及び金融費用 | 30 | -28 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -428 | -541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 275 | 84 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 460 | 341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -225 | 181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 758 | -1,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -47 |
| その他 | -47 | 15 |
| 小計 | 4,123 | 2,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 13 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人所得税の支払額 | -698 | -869 |
| 法人所得税の還付額 | 360 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,773 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -93 |
| 無形資産の取得による支出 | -530 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -645 | -2,323 |
| その他 | -5 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,421 | -3,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -928 | -949 |
| リース負債の返済による支出 | -255 | -297 |
| 新株予約権の行使による収入 | 223 | 102 |
| 配当金の支払額 | -675 | -1,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,340 | -404 |
| その他 | -58 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,534 | -271 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | -1,897 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,057 | 12,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
