じげん（3679）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,020 | 1,044,134 |
| 減価償却費 | 28,798 | 49,047 |
| のれん償却額 | 84,627 | 103,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,050 | 12,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,240 | -47 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 80,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -158 |
| 支払利息 | 8,562 | 4,248 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,142 | 44,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,142 | -286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,559 | -20,302 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,003 | 1,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,011 | -1,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,838 | 15,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,821 | 94,574 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,602 | － |
| その他 | － | 599 |
| 小計 | 805,656 | 1,418,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 158 |
| 利息の支払額 | -8,562 | -4,157 |
| 法人税等の支払額 | -333,812 | -375,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,676 | 1,039,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 349,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,276 | -6,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,315 | -72,399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -258,307 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,088 |
| 敷金の回収による収入 | 15,254 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,998 | -133,249 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -1,336,720 |
| その他 | 6,793 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,541 | -1,447,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,086,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,008,000 | 1,768,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,996 | -2,196,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,316,913 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,996 | 393,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,471 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,667 | -16,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,987,731 | 3,971,012 |
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