営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第4四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ257,135千円減少し、1,104,243千円となりました。当第4四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは215,344千円の支出となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失356,080千円、減価償却費63,683千円、株式報酬費用35,055千円の計上、売上債権の減少15,381千円、未払費用の増加34,683千円、未払又は未収消費税等の増減額20,713千円等によるものであります。

2019/05/14 10:02