キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -87 | -12 | -140 | -93 | 1,358 | 通期 | 66 | -98 | -17 | -32 | -104 | 1,463 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -105 | -114 | -10 | -219 | -12 | 1,234 | 通期 | -58 | -124 | -28 | -182 | -19 | 1,253 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -90 | -26 | 344 | -116 | -27 | 1,488 | 通期 | 45 | -34 | 355 | 11 | -35 | 1,620 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -189 | -28 | 0 | -217 | -28 | 1,403 | 通期 | -178 | -87 | 5 | -265 | -89 | 1,361 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -88 | 8 | 8 | -80 | -87 | 1,291 | 4Q | -215 | -48 | 3 | -263 | -145 | 1,104 | 通期 | -265 | -55 | 3 | -320 | -155 | 1,048 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -103 | -14 | 0 | -117 | -14 | 933 | 通期 | 184 | -35 | 22 | 149 | -35 | 1,219 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -219 | -25 | -7 | -244 | -21 | 968 | 通期 | -34 | -26 | 86 | -60 | -74 | 1,245 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -70 | -135 | -10 | -205 | -128 | 1,034 | 通期 | 324 | -152 | 80 | 172 | -182 | 1,505 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -112 | -21 | -7 | -132 | -21 | 1,361 | 通期 | 285 | -117 | -14 | 168 | -103 | 1,657 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -139 | -26 | -66 | -166 | -26 | 1,424 | 通期 | 236 | -32 | -73 | 204 | -34 | 1,789 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3153万
- 2016年3月（連） -478.53%
- -1億8245万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1099万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億6536万
- 2019年6月（連） -20.6%
- -3億2003万
- 2020年6月（連） プラ転
- 1億4913万
- 2021年6月（連） マイ転
- -6015万
- 2022年6月（連） プラ転
- 1億7171万
- 2023年6月（連） -2.05%
- 1億6820万
- 2024年6月（連） +21.28%
- 2億400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.67%
- 2016年3月（連）
- -7.44%
- 2017年3月（連）
- 4.94%
- 2018年3月（連）
- -18.99%
- 2019年6月（連）
- -26.8%
- 2020年6月（連）
- 16.46%
- 2021年6月（連）
- -3.04%
- 2022年6月（連）
- 26.49%
- 2023年6月（連）
- 21.93%
- 2024年6月（連）
- 17.55%