ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,775 | -157,710 |
| 減価償却費 | 29,556 | 26,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -463 |
| 支払利息 | 636 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 820 |
| 株式交付費 | 60 | 4,324 |
| 補助金収入 | -4,647 | -318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,064 | 31,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,476 | 1,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,496 | 82 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,121 | -10,072 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,985 | 20,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,423 | 13,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,806 | -18,638 |
| その他 | 10,874 | -454 |
| 小計 | -106,295 | -89,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 916 |
| 利息の支払額 | -625 | -262 |
| 補助金の受取額 | 2,002 | 1,000 |
| 補助金の返還額 | -7 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,839 | -89,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,246 | -23,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -3,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,370 | － |
| その他 | -45 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,349 | -26,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,520 | -8,520 |
| 株式の発行による収入 | 8,144 | 363,551 |
| リース債務の返済による支出 | -9,706 | -10,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,082 | 344,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 7,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,858 | 235,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,330 | 1,487,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
