ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,462 | -111,775 |
| 減価償却費 | 30,900 | 29,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -504 |
| 支払利息 | 909 | 636 |
| 為替差損益（△は益） | － | 61 |
| 補助金収入 | -1,259 | -4,647 |
| 移転補償金 | -8,471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,320 | -21,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,735 | -6,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -6,496 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,024 | -9,121 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,577 | 1,470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,016 | 10,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,256 | 724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,789 | 7,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,644 | -5,806 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95 | 161 |
| その他 | -1,789 | 8,577 |
| 小計 | -59,523 | -106,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 502 |
| 利息の支払額 | -868 | -625 |
| 補助金の受取額 | 2,910 | 2,002 |
| 補助金の返還額 | -54 | -7 |
| 移転補償金の受取額 | 9,350 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,308 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,122 | -104,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,773 | -11,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,370 |
| 敷金の差入による支出 | -276 | -95 |
| 敷金の回収による収入 | 6,658 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,991 | -114,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,520 | -8,520 |
| 株式の発行による収入 | 33,795 | 8,144 |
| リース債務の返済による支出 | -7,122 | -9,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,846 | -10,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,684 | -228,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,701 | 1,234,330 |
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