ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,431 | -132,462 |
| 減価償却額 | 17,576 | 30,900 |
| 貸倒引当金の増減額 | -139 | -119 |
| 受取利息及び配当金 | -16 | -371 |
| 支払利息 | 1,512 | 909 |
| 補助金収入 | -25,766 | -1,259 |
| 移転補償金 | － | -8,471 |
| 売上債権の増減額 | 25,088 | 45,320 |
| たな卸資産の増減額 | -7,107 | -2,735 |
| 仕入債務の増減額 | 420 | 1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,124 | -11,024 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 456 | 10,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,693 | 11,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,838 | -2,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,881 | 11,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,841 | -9,644 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,973 | 95 |
| その他 | 1,182 | -1,789 |
| 小計 | -36,424 | -59,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 371 |
| 利息の支払額 | -1,746 | -868 |
| 補助金の受取額 | 25,766 | 2,910 |
| 補助金の返還額 | -49 | -54 |
| 移転補償金の受取額 | － | 9,350 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 | -5,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,593 | -53,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -92,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -600 |
| 敷金の差入による支出 | － | -276 |
| 敷金の回収による収入 | 161 | 6,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,345 | -86,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,940 | -38,520 |
| 株式の発行による収入 | － | 33,795 |
| リース債務の返済による支出 | -6,939 | -7,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,879 | -11,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 991 | 275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,827 | -151,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,341 | 1,357,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
