ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -157,710 | -227,165 |
| 減価償却費 | 26,030 | 26,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -456 |
| 支払利息 | 276 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 820 | 1,222 |
| 受取賃貸料 | － | -1,500 |
| 株式交付費 | 4,324 | 90 |
| 補助金収入 | -318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,496 | 45,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,673 | -3,432 |
| 株式報酬費用 | 1,724 | 8,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | -4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,072 | -10,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,089 | -8,794 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,638 | -15,708 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,654 | 14,327 |
| その他 | -2,178 | 3,158 |
| 賃貸料の受取額 | － | 1,500 |
| 小計 | -89,209 | -167,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 890 |
| 利息の支払額 | -262 | -214 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | 489 |
| 補助金の返還額 | -24 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -2,064 | -23,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,645 | -188,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,156 | -24,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,395 | -4,260 |
| その他 | 298 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,252 | -28,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,520 | － |
| 株式の発行による収入 | 363,551 | 4,512 |
| リース債務の返済による支出 | -10,892 | -4,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,138 | -98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,032 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,273 | -217,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,795 | 1,402,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
