ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -227,165 | -287,155 |
| 減価償却費 | 26,367 | 26,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -216 |
| 受取賃貸料 | -1,500 | － |
| 支払利息 | 214 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | 1,222 | -7,330 |
| 株式交付費 | 90 | 68 |
| 株式報酬費用 | 8,900 | 13,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,284 | 154,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,432 | -10,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -66 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,156 | -9,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,794 | 22,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,327 | 12,328 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,708 | -27,065 |
| その他 | 3,158 | 19,955 |
| 小計 | -167,653 | -91,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 889 |
| 賃貸料の受取額 | 1,500 | － |
| 利息の支払額 | -214 | -322 |
| 補助金の受取額 | 489 | － |
| 補助金の返還額 | -552 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,324 | 2,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,865 | -88,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,229 | -81,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,260 | -4,834 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 66 | -5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,422 | 8,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,512 | 12,938 |
| リース債務の返済による支出 | -4,610 | -4,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98 | 8,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 1,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,513 | -70,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,379 | 1,291,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
