ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -287,155 | -116,898 |
| 減価償却費 | 26,642 | 25,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -53 |
| 支払利息 | 322 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | -7,330 | -3,507 |
| 補助金収入 | － | -1,270 |
| 株式報酬費用 | 13,686 | 15,519 |
| 株式交付費 | 68 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,772 | -106,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,376 | -10,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | 9,819 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,657 | -7,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,605 | 57,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,328 | 21,512 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -27,065 | 14,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,677 | -16,398 |
| その他 | 26,633 | 14,485 |
| 小計 | -91,484 | -105,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 52 |
| 利息の支払額 | -322 | -233 |
| 補助金の受取額 | － | 1,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,844 | 1,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,072 | -102,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,936 | -13,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,834 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -5,108 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,120 | -13,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,938 | 5,002 |
| リース債務の返済による支出 | -4,708 | -4,799 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,229 | 156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,550 | 781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,171 | -115,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,424 | 932,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
