ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -116,898 | 1,393 |
| 減価償却費 | 25,738 | 25,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -118 |
| 支払利息 | 233 | 433 |
| 為替差損益（△は益） | -3,507 | 6,871 |
| 補助金収入 | -1,270 | -1,303 |
| 株式報酬費用 | 15,519 | 2,058 |
| 新株予約権戻入益 | -2,157 | -3,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,052 | -113,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,861 | 22,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,819 | -83 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,248 | 24,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,476 | -48,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,512 | -10,603 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,016 | -46,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,398 | -51,881 |
| その他 | 14,485 | -1,422 |
| 小計 | -105,646 | -194,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 118 |
| 利息の支払額 | -233 | -433 |
| 補助金の受取額 | 1,270 | 1,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,725 | -25,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,831 | -218,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,772 | -20,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,350 |
| その他 | -136 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,908 | -24,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,002 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,799 | -6,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156 | -6,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 781 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,801 | -251,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,622 | 967,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
