ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,393 | 88,832 |
| 減価償却費 | 25,077 | 24,982 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -850 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -5 |
| 支払利息 | 433 | 984 |
| 為替差損益（△は益） | 6,871 | -6,493 |
| 補助金収入 | -1,303 | － |
| 株式報酬費用 | 2,058 | 625 |
| 新株予約権戻入益 | -3,492 | -6,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,898 | -117,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,890 | -8,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | 10,812 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,730 | 13,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,105 | -15,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,603 | 13,418 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,190 | -9,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,881 | -28,688 |
| その他 | -1,422 | -10,688 |
| 小計 | -194,494 | -63,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 5 |
| 利息の支払額 | -433 | -984 |
| 補助金の受取額 | 1,303 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,352 | -5,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,858 | -70,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,603 | -126,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -1,161 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,350 | － |
| その他 | 53 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,700 | -134,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,811 | -9,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,811 | -9,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,041 | 3,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,411 | -211,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,050 | 1,033,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
