ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,832 | 90,082 |
| 減価償却費 | 24,982 | 39,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,254 | -36,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 984 | 1,228 |
| 為替差損益（△は益） | -6,493 | -2,014 |
| 補助金収入 | － | -570 |
| 株式報酬費用 | 625 | 284 |
| 新株予約権戻入益 | -6,707 | -3,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,126 | -91,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,723 | 14,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,812 | 132 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,374 | 7,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,001 | -18,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,418 | 12,104 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,885 | 8,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,688 | -108,346 |
| その他 | -10,688 | -3,396 |
| 小計 | -63,545 | -90,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -984 | -1,228 |
| 補助金の受取額 | － | 570 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,743 | -20,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,267 | -111,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,825 | -8,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -11,970 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| その他 | 116 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,870 | -20,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,698 | -6,835 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,698 | -6,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,770 | -4,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,066 | -144,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,744 | 1,360,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
