ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,082 | 89,040 |
| 減価償却費 | 39,650 | 41,443 |
| 減損損失 | － | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,290 | -38,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 1,228 | 1,058 |
| 為替差損益（△は益） | -2,014 | － |
| 補助金収入 | -570 | -1,321 |
| 株式報酬費用 | 284 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,372 | -19,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,166 | -180,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,561 | -9,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132 | 9,970 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,005 | 15,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,380 | 6,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,104 | 14,104 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,433 | -22,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,346 | -52,430 |
| その他 | -3,396 | 11,625 |
| 小計 | -90,062 | -134,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,228 | -1,058 |
| 補助金の受取額 | 570 | 1,321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,851 | -4,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,565 | -139,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,867 | -25,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,970 | -910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,837 | -26,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,835 | -7,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | － | -58,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,859 | -65,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,818 | -596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,080 | -232,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,663 | 1,424,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
