ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,040 | 119,804 |
| 減価償却費 | 41,443 | 47,556 |
| 減損損失 | 624 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,895 | -39,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -152 |
| 支払利息 | 1,058 | 1,316 |
| 補助金収入 | -1,321 | － |
| 新株予約権戻入益 | -19,049 | -25,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,179 | 1,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,891 | -32,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,970 | 12,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,181 | 1,051 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,607 | 23,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,104 | 13,302 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,754 | 23,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,430 | -66,002 |
| その他 | 11,625 | 4,632 |
| 小計 | -134,873 | 85,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 152 |
| 利息の支払額 | -1,058 | -1,316 |
| 補助金の受取額 | 1,321 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,807 | -18,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,409 | 66,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,587 | -113,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,980 |
| その他 | － | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,497 | -163,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,186 | -7,260 |
| 配当金の支払額 | -58,651 | -88,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,838 | -95,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -596 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,342 | -191,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,447 | 1,597,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
