ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,804 | 65,091 |
| 減価償却費 | 47,556 | 55,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,789 | -41,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -1,438 |
| 支払利息 | 1,316 | 1,035 |
| 新株予約権戻入益 | -25,083 | -17,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,844 | -187,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,559 | 10,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,799 | 13,007 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,051 | 4,439 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,229 | -26,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,302 | 19,313 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,874 | -31,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,002 | -65,042 |
| その他 | 4,632 | 7,472 |
| 小計 | 85,823 | -194,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 1,438 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,597 | -9,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,061 | -203,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,393 | -42,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,980 | － |
| その他 | 129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,244 | -50,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,260 | -4,889 |
| 配当金の支払額 | -88,324 | -84,928 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,584 | -134,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,573 | 2,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,193 | -385,748 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,597,312 | 1,208,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
