ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,543 | 50,949 |
| 減価償却費 | 47,965 | 55,846 |
| 減損損失 | 14,050 | 885 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 36,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | -1,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -125 |
| 支払利息 | 420 | 1,538 |
| 為替差損益（△は益） | -784 | -4,883 |
| 補助金収入 | -2,070 | -16,382 |
| 株式報酬費用 | 24,122 | 3,167 |
| 新株予約権戻入益 | -6,008 | -14,596 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,878 | -82,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,807 | 35,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,257 | -8,041 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,155 | 20,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,479 | -21,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,190 | -23,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,462 | -18,154 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,212 | -38,685 |
| その他 | 17,003 | -2,775 |
| 小計 | 180,672 | -9,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 135 |
| 利息の支払額 | -420 | -1,538 |
| 補助金の受取額 | 2,070 | 16,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,675 | -39,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,075 | -34,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,842 | -26,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,285 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,350 |
| 敷金の回収による収入 | － | 5,233 |
| その他 | -94 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,937 | -25,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 31,812 | 3,001 |
| リース債務の返済による支出 | -9,637 | -16,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,098 | 86,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,598 | 26,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219,023 | 1,245,050 |
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