ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -591,429 | -24,543 |
| 減価償却費 | 80,975 | 47,965 |
| 減損損失 | 77,451 | 14,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -81 |
| 支払利息 | 740 | 420 |
| 為替差損益（△は益） | -6,375 | -784 |
| 補助金収入 | -6,312 | -2,070 |
| 株式報酬費用 | 45,740 | 24,122 |
| 株式交付費 | 98 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,335 | -6,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,132 | 3,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,031 | -15,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 8,257 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,949 | -28,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,739 | 18,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,395 | 25,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,456 | 49,462 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,639 | 48,212 |
| その他 | 21,265 | 17,003 |
| 小計 | -268,245 | 180,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 77 |
| 利息の支払額 | -740 | -420 |
| 補助金の受取額 | 5,853 | 2,070 |
| 補助金の返還額 | -30 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,961 | 1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,206 | 184,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,618 | -34,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,772 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -2,439 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,831 | -34,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,909 | 31,812 |
| リース債務の返済による支出 | -11,838 | -9,637 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,070 | 22,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,012 | -638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,955 | 170,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,424 | 1,219,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
