ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,949 | 261,911 |
| 減価償却費 | 55,846 | 64,896 |
| 減損損失 | 885 | 248 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 16,302 | -16,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,985 | 40,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -11 |
| 支払利息 | 1,538 | 2,214 |
| 為替差損益（△は益） | -4,883 | -46,092 |
| 補助金収入 | -16,382 | -16,931 |
| 株式報酬費用 | 3,167 | 1,136 |
| 新株予約権戻入益 | -14,596 | -9,081 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,120 | -1,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,842 | -8,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,041 | -146 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,977 | -3,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,044 | 32,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,226 | 11,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,154 | 12,590 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,685 | 2,651 |
| その他 | -2,775 | -2,394 |
| 小計 | -9,470 | 324,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,538 | -2,214 |
| 補助金の受取額 | 16,382 | 16,931 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,680 | -15,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,171 | 324,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,584 | -141,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -4,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,350 | － |
| 敷金の回収による収入 | 5,233 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,986 | -152,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,001 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,783 | -19,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,218 | 80,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 7,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,026 | 259,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,050 | 1,504,744 |
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