ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,911 | 237,002 |
| 減価償却費 | 64,896 | 80,386 |
| 減損損失 | 248 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -16,302 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,089 | 6,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 2,214 | 2,265 |
| 為替差損益（△は益） | -46,092 | － |
| 補助金収入 | -16,931 | -18,421 |
| 株式報酬費用 | 1,136 | 473 |
| 新株予約権戻入益 | -9,081 | -4,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,633 | 29,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,602 | 17,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | -123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,321 | -3,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,371 | -50,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,043 | 9,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,590 | -18,168 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,651 | 19,724 |
| その他 | -2,394 | -904 |
| 小計 | 324,636 | 306,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -2,214 | -2,265 |
| 補助金の受取額 | 16,931 | 18,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,331 | -37,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,033 | 284,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,973 | -98,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,141 | -18,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 敷金の回収による収入 | 800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,314 | -116,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,508 | -13,730 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,491 | -13,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,483 | -2,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,693 | 152,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,744 | 1,656,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
