ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,002 | 261,903 |
| 減価償却費 | 80,386 | 86,315 |
| 減損損失 | － | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,367 | 2,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 2,265 | 2,095 |
| 補助金収入 | -18,421 | -17,302 |
| 株式報酬費用 | 473 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,390 | -21,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,392 | -96,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,182 | -10,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | 15,038 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,640 | 9,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,028 | 1,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,071 | 2,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,168 | 7,341 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,724 | -17,998 |
| その他 | -904 | 6,981 |
| 小計 | 306,176 | 236,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -2,265 | -2,095 |
| 補助金の受取額 | 18,421 | 17,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,384 | -15,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,962 | 236,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,786 | -32,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,069 | -1,620 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| その他の収入 | － | 1,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,755 | -32,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,730 | -14,456 |
| 配当金の支払額 | － | -58,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,754 | -73,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,407 | 516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,045 | 131,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,789 | 1,788,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
