ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,903 | 269,753 |
| 減価償却費 | 86,315 | 103,812 |
| 減損損失 | 624 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,909 | 2,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,224 | 9,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -880 |
| 支払利息 | 2,095 | 2,493 |
| 補助金収入 | -17,302 | -3,580 |
| 新株予約権戻入益 | -21,086 | -35,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,096 | 50,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,774 | -14,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,038 | -11,177 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,356 | -8,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,135 | 4,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,049 | -14,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,341 | 17,051 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,998 | 41,301 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -9,746 |
| その他 | 6,981 | -5,626 |
| 小計 | 236,702 | 404,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 880 |
| 利息の支払額 | -2,095 | -2,493 |
| 補助金の受取額 | 17,302 | 3,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,129 | -33,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,795 | 373,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,479 | -148,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,980 |
| その他の収入 | 1,658 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,441 | -197,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,456 | -14,645 |
| 配当金の支払額 | -58,696 | -88,386 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -166,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,153 | -369,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | -999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,717 | -194,191 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,788,506 | 1,594,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
