ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,423 | -40,410 |
| 減価償却費 | 61,462 | 53,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 | -906 |
| 受取賃貸料 | － | -1,000 |
| 支払利息 | 1,075 | 377 |
| 為替差損益（△は益） | 4,817 | -2,630 |
| 補助金収入 | -5,047 | -3,873 |
| 株式報酬費用 | － | 12,070 |
| 株式交付費 | 60 | 4,399 |
| 事業撤退損 | 2,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,565 | -14,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,873 | 3,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,625 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,510 | 6,891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,672 | 2,279 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,670 | -4,657 |
| その他 | 2,226 | 28,077 |
| 小計 | -66,870 | 42,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,269 | 1,805 |
| 賃貸料の受取額 | － | 750 |
| 利息の支払額 | -1,049 | -354 |
| 補助金の受取額 | 8,324 | 3,062 |
| 補助金の返還額 | -7 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -2,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,028 | 45,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,072 | -31,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -3,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,793 | － |
| その他 | -2,871 | 792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,423 | -34,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,040 | -14,420 |
| 株式の発行による収入 | 8,544 | 382,685 |
| リース債務の返済による支出 | -19,532 | -13,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,028 | 354,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 2,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,666 | 367,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,522 | 1,620,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
