ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,895 | -73,423 |
| 減価償却費 | 71,148 | 61,462 |
| 減損損失 | 4,335 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -1,890 |
| 支払利息 | 1,754 | 1,075 |
| 為替差損益（△は益） | -765 | 4,817 |
| 補助金収入 | -75,289 | -5,047 |
| 移転補償金 | -8,471 | － |
| 株式交付費 | 325 | 60 |
| 事業撤退損 | － | 2,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,038 | -48,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,147 | -13,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,620 | -6,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,298 | 11,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,994 | -7,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,110 | 6,670 |
| その他 | -264 | 2,226 |
| 小計 | -5,771 | -66,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 2,269 |
| 利息の支払額 | -1,650 | -1,049 |
| 補助金の受取額 | 71,988 | 8,324 |
| 補助金の返還額 | -409 | -7 |
| 移転補償金の受取額 | 9,350 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,936 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,387 | -58,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,320 | -18,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946 | -687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,793 |
| その他 | 6,341 | -2,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,924 | -124,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,040 | -17,040 |
| 株式の発行による収入 | 66,073 | 8,544 |
| リース債務の返済による支出 | -16,316 | -19,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,283 | -28,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,623 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,196 | -210,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,188 | 1,252,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
