ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,962 | -21,895 |
| 減価償却費 | 36,501 | 71,148 |
| 減損損失 | － | 4,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -522 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -851 |
| 支払利息 | 2,999 | 1,754 |
| 補助金収入 | -33,397 | -75,289 |
| 移転補償金 | － | -8,471 |
| 株式交付費 | 13,770 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,550 | 17,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 681 | -2,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | 6,620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,569 | 1,446 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,743 | 2,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,313 | -4,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,910 | -4,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,575 | 1,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,560 | 5,110 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,268 | 152 |
| その他 | 653 | -1,113 |
| 小計 | 3,083 | -5,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 816 |
| 利息の支払額 | -3,131 | -1,650 |
| 補助金の受取額 | 31,746 | 71,988 |
| 補助金の返還額 | -49 | -409 |
| 移転補償金の受取額 | － | 9,350 |
| 法人税等の支払額 | -2,175 | -7,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,568 | 66,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,317 | -103,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,552 | -946 |
| 敷金の差入による支出 | -4,344 | -516 |
| 敷金の回収による収入 | 228 | 6,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,986 | -97,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,460 | -47,040 |
| 株式の発行による収入 | 1,356,825 | 66,073 |
| リース債務の返済による支出 | -13,969 | -16,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,396 | -17,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,238 | 2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,307,217 | -46,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,385 | 1,463,188 |
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