ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,460 | 5,962 |
| 減価償却費 | 48,741 | 36,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 | -522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -94 |
| 支払利息 | 2,988 | 2,999 |
| 補助金収入 | -19,687 | -33,397 |
| 補助金返還損 | 5,556 | － |
| 株式交付費 | － | 13,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,160 | -24,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,485 | 681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,097 | 4,569 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 151 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 37 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,163 | -1,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 221 | 2,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,679 | -3,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 798 | 1,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,084 | 1,560 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 176 | -3,268 |
| その他 | -68 | 653 |
| 小計 | -45,526 | 3,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 94 |
| 利息の支払額 | -2,955 | -3,131 |
| 補助金の受取額 | 78 | 31,746 |
| 補助金の返還額 | -5,596 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,955 | -2,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,916 | 29,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,134 | -32,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,059 | -3,552 |
| 敷金の差入による支出 | -706 | -4,344 |
| 敷金の回収による収入 | 934 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,966 | -39,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,040 | -28,460 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,356,825 |
| リース債務の返済による支出 | -11,212 | -13,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 747 | 1,314,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,813 | 3,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,321 | 1,307,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,168 | 1,509,385 |
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