営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン及び預け金の減少や借用金の増加等により、前連結会計年度比2,616億円増加し、2,271億円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還・売却等により、前連結会計年度比149億円減少し、200億円のプラスとなりました。

2015/02/06 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおり、営業活動によるキャッシュ・フローが2,271億円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが200億円のプラス、財務活動によるキャッシュ・フローが599億円のマイナスとなりました。この結果、当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度比1,873億円増加し、3,423億円となりました。
○営業活動によるキャッシュ・フロー

2015/02/06 9:02