キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -157億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5626億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 951億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 188,837 | -43,670 | -61,514 | 145,167 | - | 238,726 | 通期 | 227,182 | 20,035 | -59,939 | 247,217 | -2,252 | 342,368 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -34,970 | -15,020 | -1,333 | -49,990 | -1,217 | 291,061 | 通期 | 18,608 | 5,525 | -2,832 | 24,133 | -3,282 | 363,712 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,404 | 35,556 | -11,499 | 40,960 | -1,118 | 393,172 | 通期 | 179,447 | -93,654 | -13,332 | 85,793 | -2,853 | 436,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 219,292 | -33,567 | -1,499 | 185,725 | -2,123 | 620,343 | 通期 | 499,210 | -124,710 | -21,693 | 374,500 | -8,321 | 1,369,893 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 72,339 | 65,376 | -7,606 | 137,715 | -4,886 | 1,500,175 | 通期 | 412,215 | -72,659 | -14,085 | 339,556 | -11,438 | 1,693,567 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 195,557 | -69,671 | -48,492 | 125,886 | -5,720 | 1,773,183 | 通期 | 6,087 | -211,514 | -54,944 | -205,427 | -12,692 | 1,434,627 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 338,285 | 211,443 | -39,693 | 549,728 | -4,251 | 1,944,640 | 通期 | 356,104 | 176,093 | -50,146 | 532,197 | -7,924 | 1,916,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,966,538 | 158,539 | -6,224 | 3,125,077 | -2,950 | 5,035,507 | 通期 | 4,661,394 | -112,389 | -42,603 | 4,549,005 | -7,393 | 6,423,084 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 429,914 | -99,136 | -20,794 | 330,778 | -3,480 | 6,732,825 | 通期 | 1,232,138 | -358,507 | -31,846 | 873,631 | -6,452 | 7,264,647 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,107,725 | 376,381 | -5,726 | -2,731,344 | -2,592 | 4,527,609 | 通期 | -3,368,097 | 922,430 | -16,669 | -2,445,667 | -6,412 | 4,802,328 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -562,662 | 95,121 | -15,719 | -467,541 | -4,970 | 4,319,068 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 2472億1700万
- 2015年3月（連） -90.24%
- 241億3300万
- 2016年3月（連） +255.5%
- 857億9300万
- 2017年3月（連） +336.52%
- 3745億
- 2018年3月（連） -9.33%
- 3395億5600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2054億2700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5321億9700万
- 2021年3月（連） +754.76%
- 4兆5490億
- 2022年3月（連） -80.8%
- 8736億3100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2兆4456億
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 210.22%
- 2015年3月（連）
- 19.24%
- 2016年3月（連）
- 175.11%
- 2017年3月（連）
- 234.06%
- 2018年3月（連）
- 157.11%
- 2019年3月（連）
- 2.11%
- 2020年3月（連）
- 125.95%
- 2021年3月（連）
- 1696.74%
- 2022年3月（連）
- 459.6%
- 2023年3月（連）
- -1022.32%