めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,860 | 81,790 |
| 減価償却費 | 9,278 | 9,355 |
| 減損損失 | 906 | 873 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,972 | -11,334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,725 | -2,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -181 | -164 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -221 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | -26 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 資金運用収益 | -183,435 | -224,459 |
| 資金調達費用 | 42,554 | 63,701 |
| 有価証券関係損益（△） | 20,012 | 16,967 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 185 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -91,169 | 12,156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 275 | 136 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,354 | -763 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 430 | 2,351 |
| 貸出金の純増（△）減 | -222,048 | -544,868 |
| 預金の純増減（△） | 536,682 | -99,438 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -244,599 | 223,897 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -25,793 | -121,847 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -946 | -1,848 |
| コールローン等の純増（△）減 | -61,689 | -135,045 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,686 | -507,246 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,442 | 124,076 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,832 | -1,584 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6,802 | 563 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -418 | -1,692 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 86 | 171 |
| 資金運用による収入 | 179,526 | 220,467 |
| 資金調達による支出 | -42,172 | -59,916 |
| その他 | -2,793 | 1,078 |
| 小計 | -20,498 | -955,440 |
| 法人税等の支払額 | -4,691 | -25,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,189 | -981,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,298,883 | -1,530,419 |
| 有価証券の売却による収入 | 639,179 | 866,682 |
| 有価証券の償還による収入 | 346,014 | 475,977 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,766 | -4,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,188 | -3,589 |
| その他 | -248 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,694 | -195,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20,000 | -20,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 135 | 120 |
| 配当金の支払額 | -12,085 | -13,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,950 | -32,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,835 | -1,209,938 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,421,493 | 3,211,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
