めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,790 | 118,046 |
| 減価償却費 | 9,355 | 8,488 |
| 減損損失 | 873 | 473 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,334 | -318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,696 | -3,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -164 | -184 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26 | 52 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 資金運用収益 | -224,459 | -290,707 |
| 資金調達費用 | 63,701 | 84,586 |
| 有価証券関係損益（△） | 16,967 | 20,692 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 12,156 | -56,259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 136 | -2,850 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -763 | -5,610 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,351 | 4,714 |
| 貸出金の純増（△）減 | -544,868 | -794,541 |
| 預金の純増減（△） | -99,438 | 257,228 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 223,897 | -74,406 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -121,847 | -644,401 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,848 | 5,491 |
| コールローン等の純増（△）減 | -135,045 | -36,334 |
| コールマネー等の純増減（△） | -507,246 | 49,986 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 124,076 | -71,326 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,584 | -3,954 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 563 | -294 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,692 | 82 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 171 | 450 |
| 資金運用による収入 | 220,467 | 284,517 |
| 資金調達による支出 | -59,916 | -79,346 |
| その他 | 1,078 | 133,534 |
| 小計 | -955,440 | -1,095,028 |
| 法人税等の支払額 | -25,964 | -24,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -981,405 | -1,119,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,530,419 | -1,032,658 |
| 有価証券の売却による収入 | 866,682 | 829,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 475,977 | 604,095 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,370 | -13,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 5,385 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,589 | -3,387 |
| その他 | -156 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,558 | 389,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20,001 | -30,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 120 | 333 |
| 配当金の支払額 | -13,094 | -20,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,974 | -49,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,209,938 | -780,116 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,211,554 | 2,431,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
