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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	51,573	52,199
減価償却費	8,608	9,544
減損損失	1,112	1,562
負ののれん償却額	-158	-158
貸倒引当金の増減（△）	-3,521	12,334
投資損失引当金の増減額（△は減少）	283	-283
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-46	18
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,596	-1,697
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,821	-3,524
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-20	-12
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-379	-414
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	186	-147
ポイント引当金の増減額（△は減少）	45	14
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-4	-1
資金運用収益	-166,292	-156,143
資金調達費用	16,447	5,975
有価証券関係損益（△）	7,929	6,588
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	－	0
為替差損益（△は益）	7,598	-37,917
固定資産処分損益（△は益）	493	346
特定取引資産の純増（△）減	-1,833	3,207
特定取引負債の純増減（△）	705	-746
貸出金の純増（△）減	-220,057	-295,835
預金の純増減（△）	382,769	1,466,994
譲渡性預金の純増減（△）	973	8,286
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	199,723	2,171,248
預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減	15,583	16,010
コールローン等の純増（△）減	-5,061	12,144
コールマネー等の純増減（△）	-72,632	843,231
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	13,395	405,201
外国為替（資産）の純増（△）減	-9,641	6,555
外国為替（負債）の純増減（△）	1,304	-1,035
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-5,056	556
普通社債発行及び償還による増減（△）	－	-5,000
信託勘定借の純増減（△）	1,006	734
資金運用による収入	168,513	158,380
資金調達による支出	-17,285	-7,785
その他	456	4,984
小計	372,302	4,675,418
法人税等の支払額	-16,197	-14,023
営業活動によるキャッシュ・フロー	356,104	4,661,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-815,535	-1,104,133
有価証券の売却による収入	483,205	486,668
有価証券の償還による収入	493,125	514,238
金銭の信託の増加による支出	－	-2,002
金銭の信託の減少による収入	23,174	－
有形固定資産の取得による支出	-3,519	-3,857
有形固定資産の売却による収入	160	429
無形固定資産の取得による支出	-4,365	-3,571
その他	-151	-161
投資活動によるキャッシュ・フロー	176,093	-112,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	－	-30,000
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	-33,297	－
自己株式の取得による支出	-4,000
自己株式の売却による収入	55	152
配当金の支払額	-12,904	-12,755
財務活動によるキャッシュ・フロー	-50,146	-42,603
現金及び現金同等物に係る換算差額	-19	22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	482,031	4,506,424
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,916,659	6,423,084

めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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