めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,199 | 60,754 |
| 減価償却費 | 9,544 | 9,531 |
| 減損損失 | 1,562 | 3,814 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 12,334 | 11,807 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -283 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,697 | -1,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,524 | -2,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -414 | -276 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -147 | 354 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 41 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 資金運用収益 | -156,143 | -158,462 |
| 資金調達費用 | 5,975 | 3,412 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,588 | 10,122 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | -57 |
| 為替差損益（△は益） | -37,917 | -81,124 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 346 | 423 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,207 | 7,836 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -746 | -681 |
| 貸出金の純増（△）減 | -295,835 | -99,000 |
| 預金の純増減（△） | 1,466,994 | 602,083 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,286 | 19,306 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,171,248 | 401,650 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 16,010 | -3,349 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,144 | 1,340 |
| コールマネー等の純増減（△） | 843,231 | 109,947 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 405,201 | 206,076 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,555 | -7,626 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,035 | 3,484 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 556 | 1,827 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -5,000 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | 734 | 739 |
| 資金運用による収入 | 158,380 | 159,240 |
| 資金調達による支出 | -7,785 | -3,551 |
| その他 | 4,984 | -3,498 |
| 小計 | 4,675,418 | 1,252,032 |
| 法人税等の支払額 | -14,023 | -19,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,661,394 | 1,232,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,104,133 | -1,136,395 |
| 有価証券の売却による収入 | 486,668 | 444,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 514,238 | 340,041 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,857 | -3,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,571 | -2,900 |
| その他 | -161 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,389 | -358,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -19,520 |
| 自己株式の売却による収入 | 152 | 105 |
| 配当金の支払額 | -12,755 | -12,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,603 | -31,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,506,424 | 841,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,423,084 | 7,264,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
