めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,754 | 45,955 |
| 減価償却費 | 9,531 | 9,113 |
| 減損損失 | 3,814 | 438 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 11,807 | -1,941 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -97 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,082 | -4,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,916 | -361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -276 | -229 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 354 | -245 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41 | 56 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 資金運用収益 | -158,462 | -171,124 |
| 資金調達費用 | 3,412 | 22,210 |
| 有価証券関係損益（△） | 10,122 | 45,446 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -57 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -81,124 | -63,146 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 423 | 237 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 7,836 | 627 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -681 | 779 |
| 貸出金の純増（△）減 | -99,000 | -698,819 |
| 預金の純増減（△） | 602,083 | 311,549 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,306 | 60,564 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 401,650 | -1,794,841 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -3,349 | -10,399 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,340 | -17,338 |
| コールマネー等の純増減（△） | 109,947 | -524,665 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 206,076 | -714,939 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,626 | 4 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3,484 | 3,960 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,827 | 4,870 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 739 | -63 |
| 資金運用による収入 | 159,240 | 172,506 |
| 資金調達による支出 | -3,551 | -20,090 |
| その他 | -3,498 | -7,023 |
| 小計 | 1,252,032 | -3,351,387 |
| 法人税等の支払額 | -19,893 | -16,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,138 | -3,368,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,136,395 | -785,895 |
| 有価証券の売却による収入 | 444,060 | 1,323,150 |
| 有価証券の償還による収入 | 340,041 | 392,058 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,824 | -3,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 672 | 426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -2,363 |
| その他 | -162 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,507 | 922,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -19,520 | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 180 |
| 配当金の支払額 | -12,431 | -11,881 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,846 | -16,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,563 | -2,462,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,264,647 | 4,802,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
