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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	31,855	30,944
減価償却費	4,172	4,824
減損損失	38	590
負ののれん償却額	-79	-79
貸倒引当金の増減（△）	200	4,537
投資損失引当金の増減額（△は減少）	452	-1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-284	-237
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,034	-1,033
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,011	-1,640
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-26	-18
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-254	-156
偶発損失引当金の増減（△）	-49	-147
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-20	4
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-7
資金運用収益	-85,540	-77,658
資金調達費用	8,720	3,769
有価証券関係損益（△）	-1,412	324
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	－
為替差損益（△は益）	9,969	4,581
固定資産処分損益（△は益）	76	109
特定取引資産の純増（△）減	-25	2,325
特定取引負債の純増減（△）	361	-160
貸出金の純増（△）減	46,058	-122,076
預金の純増減（△）	-50,596	802,509
譲渡性預金の純増減（△）	144,571	30,626
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	85,370	1,974,731
預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減	16,404	5,618
コールローン等の純増（△）減	7,173	11,058
コールマネー等の純増減（△）	30,113	190,834
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	2,511	65,865
外国為替（資産）の純増（△）減	-2,827	-25,371
外国為替（負債）の純増減（△）	1,480	-1,204
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-4,426	753
普通社債発行及び償還による増減（△）	－	-5,000
信託勘定借の純増減（△）	629	346
資金運用による収入	87,732	78,698
資金調達による支出	-9,184	-4,992
その他	25,287	952
小計	346,400	2,974,228
法人税等の支払額	-8,115	-7,690
営業活動によるキャッシュ・フロー	338,285	2,966,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-403,323	-343,996
有価証券の売却による収入	333,358	158,543
有価証券の償還による収入	262,446	348,885
金銭の信託の増加による支出	－	-2,000
金銭の信託の減少による収入	23,174	－
有形固定資産の取得による支出	-2,060	-1,636
有形固定資産の売却による収入	49	205
無形固定資産の取得による支出	-2,191	-1,314
その他	-9	-146
投資活動によるキャッシュ・フロー	211,443	158,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	-33,297	－
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	55	152
配当金の支払額	-6,451	-6,376
財務活動によるキャッシュ・フロー	-39,693	-6,224
現金及び現金同等物に係る換算差額	-22	-6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	510,012	3,118,847
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,916,659	5,035,507

めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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