めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月22日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,944 | 34,979 |
| 減価償却費 | 4,824 | 4,812 |
| 減損損失 | 590 | 1,485 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,537 | 3,348 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | -255 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,033 | -1,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,640 | 204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -156 | -142 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -147 | -43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 資金運用収益 | -77,658 | -77,213 |
| 資金調達費用 | 3,769 | 1,531 |
| 有価証券関係損益（△） | 324 | 3,270 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | -18 |
| 為替差損益（△は益） | 4,581 | -6,255 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109 | 208 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,325 | 1,974 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -160 | 146 |
| 貸出金の純増（△）減 | -122,076 | 100,522 |
| 預金の純増減（△） | 802,509 | -53,596 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 30,626 | 4,634 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,974,731 | 176,414 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 5,618 | -1,773 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,058 | -5,700 |
| コールマネー等の純増減（△） | 190,834 | 81,482 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 65,865 | 103,549 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -25,371 | -6,135 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,204 | 784 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 753 | 202 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -5,000 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | 346 | 290 |
| 資金運用による収入 | 78,698 | 77,606 |
| 資金調達による支出 | -4,992 | -1,749 |
| その他 | 952 | -1,644 |
| 小計 | 2,974,228 | 440,974 |
| 法人税等の支払額 | -7,690 | -11,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966,538 | 429,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -343,996 | -494,511 |
| 有価証券の売却による収入 | 158,543 | 251,722 |
| 有価証券の償還による収入 | 348,885 | 146,964 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -2,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -1,341 |
| その他 | -146 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,539 | -99,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -14,520 |
| 自己株式の売却による収入 | 152 | 104 |
| 配当金の支払額 | -6,376 | -6,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,224 | -20,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,118,847 | 309,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,423,084 | 6,732,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
