めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月22日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,979 | 38,557 |
| 減価償却費 | 4,812 | 4,592 |
| 減損損失 | 1,485 | 100 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,348 | -1,150 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,844 | -1,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -142 | -92 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -43 | -446 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | 7 |
| 資金運用収益 | -77,213 | -83,979 |
| 資金調達費用 | 1,531 | 6,551 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,270 | 16,954 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -18 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -6,255 | -126,005 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 208 | 12 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,974 | 597 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 146 | 371 |
| 貸出金の純増（△）減 | 100,522 | -282,699 |
| 預金の純増減（△） | -53,596 | -142,013 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,634 | 74,751 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 176,414 | -1,938,870 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,773 | -15,146 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,700 | -4,652 |
| コールマネー等の純増減（△） | 81,482 | -406,971 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 103,549 | -326,473 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,135 | 4,892 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 784 | -2,460 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 202 | 3,531 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 290 | -42 |
| 資金運用による収入 | 77,606 | 83,980 |
| 資金調達による支出 | -1,749 | -4,701 |
| その他 | -1,644 | 3,302 |
| 小計 | 440,974 | -3,099,833 |
| 法人税等の支払額 | -11,060 | -7,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,914 | -3,107,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -494,511 | -527,243 |
| 有価証券の売却による収入 | 251,722 | 712,717 |
| 有価証券の償還による収入 | 146,964 | 194,308 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,139 | -1,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -1,031 |
| その他 | -148 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,136 | 376,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -14,520 | |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | 180 |
| 配当金の支払額 | -6,379 | -5,938 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,794 | -5,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,741 | -2,737,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,264,647 | 4,527,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
