めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,557 | 33,512 |
| 減価償却費 | 4,592 | 4,623 |
| 減損損失 | 100 | 22 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,150 | -4,866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,983 | -1,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -92 | -93 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -446 | -461 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | -44 |
| 資金運用収益 | -83,979 | -89,246 |
| 資金調達費用 | 6,551 | 19,336 |
| 有価証券関係損益（△） | 16,954 | 12,235 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 54 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | -126,005 | -79,741 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | -1 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 597 | -974 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 371 | 1,033 |
| 貸出金の純増（△）減 | -282,699 | -120,926 |
| 預金の純増減（△） | -142,013 | -50,534 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 74,751 | 56,838 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,938,870 | -75,207 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -15,146 | -3,584 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,652 | -91,022 |
| コールマネー等の純増減（△） | -406,971 | -216,601 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -326,473 | -22,801 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,892 | 3,521 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2,460 | -6,859 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 3,531 | -125 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -42 | 117 |
| 資金運用による収入 | 83,980 | 87,238 |
| 資金調達による支出 | -4,701 | -18,490 |
| その他 | 3,302 | 2,487 |
| 小計 | -3,099,833 | -562,403 |
| 法人税等の支払額 | -7,892 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,107,725 | -562,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -527,243 | -375,087 |
| 有価証券の売却による収入 | 712,717 | 318,352 |
| 有価証券の償還による収入 | 194,308 | 156,719 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -2,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -2,889 |
| その他 | -144 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376,381 | 95,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 180 | 135 |
| 配当金の支払額 | -5,938 | -5,854 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,726 | -15,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,737,038 | -483,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,802,328 | 4,319,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
