めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,512 | 45,875 |
| 減価償却費 | 4,623 | 4,757 |
| 減損損失 | 22 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,866 | -4,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | -260 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,707 | -1,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -93 | -99 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -461 | 100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -44 | -72 |
| 資金運用収益 | -89,246 | -106,363 |
| 資金調達費用 | 19,336 | 29,053 |
| 有価証券関係損益（△） | 12,235 | 2,828 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 185 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -79,741 | 50,396 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 155 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -974 | 947 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,033 | 211 |
| 貸出金の純増（△）減 | -120,926 | -86 |
| 預金の純増減（△） | -50,534 | -376,561 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 56,838 | 262,169 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -75,207 | 22,666 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -3,584 | -25 |
| コールローン等の純増（△）減 | -91,022 | -103,406 |
| コールマネー等の純増減（△） | -216,601 | -491,735 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -22,801 | 92,996 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,521 | -1,364 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6,859 | 622 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -125 | 95 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 117 | 7 |
| 資金運用による収入 | 87,238 | 105,087 |
| 資金調達による支出 | -18,490 | -27,535 |
| その他 | -1,671 | -38,103 |
| 小計 | -566,561 | -533,029 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -14,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -566,820 | -547,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -369,974 | -1,017,779 |
| 有価証券の売却による収入 | 318,352 | 381,967 |
| 有価証券の償還による収入 | 155,765 | 240,324 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -1,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,889 | -1,457 |
| その他 | -55 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,279 | -398,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 135 | 120 |
| 配当金の支払額 | -5,854 | -6,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,719 | -15,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,260 | -962,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,319,068 | 3,459,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
