めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,875 | 62,674 |
| 減価償却費 | 4,757 | 4,182 |
| 減損損失 | 29 | 75 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,136 | -3,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | -318 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,198 | -1,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -99 | -95 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 100 | 192 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -72 | -34 |
| 資金運用収益 | -106,363 | -132,770 |
| 資金調達費用 | 29,053 | 40,533 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,828 | 5,142 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | |
| 為替差損益（△は益） | 50,396 | 2,722 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 155 | -3,055 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 947 | -1,014 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 211 | 1,065 |
| 貸出金の純増（△）減 | -86 | 114,381 |
| 預金の純増減（△） | -376,561 | -207,004 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 262,169 | 23,472 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,666 | -383,443 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -25 | 4,871 |
| コールローン等の純増（△）減 | -103,406 | 48,656 |
| コールマネー等の純増減（△） | -491,735 | 10,683 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 92,996 | 35,597 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,364 | -4,665 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 622 | -15 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 95 | 146 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 7 | 143 |
| 資金運用による収入 | 105,087 | 129,988 |
| 資金調達による支出 | -27,535 | -37,663 |
| その他 | -38,103 | 15,184 |
| 小計 | -533,029 | -274,776 |
| 法人税等の支払額 | -14,760 | -10,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,789 | -285,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,017,779 | -419,830 |
| 有価証券の売却による収入 | 381,967 | 248,397 |
| 有価証券の償還による収入 | 240,324 | 214,468 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -2,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 5,440 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,457 | -1,699 |
| その他 | -87 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,410 | 44,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | -23,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 120 | 332 |
| 配当金の支払額 | -6,097 | -8,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,977 | -31,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -962,177 | -272,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,459,315 | 2,938,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
