めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,643 | 36,221 |
| 減価償却費 | 1,130 | 4,256 |
| 減損損失 | － | 1,043 |
| のれん償却額 | 3,101 | － |
| 負ののれん償却額 | － | 79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,097 | -520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -93 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,234 | -1,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -311 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -48 | -164 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 57 | 84 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | -9 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 資金運用収益 | -37,364 | -80,812 |
| 資金調達費用 | 2,055 | 6,682 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,846 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 13,712 | -1,385 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 107 |
| 固定資産圧縮損 | 7 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | － | -57 |
| 特定取引負債の純増減（△） | － | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,799 | -45,792 |
| 預金の純増減（△） | -58,292 | 58,362 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 49,846 | 35,705 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,394 | 9,747 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -111 | － |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | － | 8,783 |
| コールローン等の純増（△）減 | 763 | -8,049 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,041 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 143,796 | 7,683 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,752 | 12,973 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 139 | 530 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 69 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -743 | -3,695 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | -1 |
| 資金運用による収入 | 39,986 | 79,992 |
| 資金調達による支出 | -5,959 | -6,571 |
| その他 | 10,562 | -29,688 |
| 小計 | 224,247 | 83,046 |
| 法人税等の支払額 | -4,954 | -10,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,292 | 72,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -217,267 | -521,381 |
| 有価証券の売却による収入 | 147,231 | 416,741 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,610 | 174,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -2,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -628 | -2,542 |
| その他 | -17 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,567 | 65,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -1,499 | -7,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -7,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,192 | 130,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,893 | 1,500,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
