めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月21日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,221 | 38,862 |
| 減価償却費 | 4,256 | 4,343 |
| 減損損失 | 1,043 | 193 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -520 | -4,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,445 | -1,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -996 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -164 | -291 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 84 | 921 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 資金運用収益 | -80,812 | -90,142 |
| 資金調達費用 | 6,682 | 7,640 |
| 有価証券関係損益（△） | 15 | 5,250 |
| 為替差損益（△は益） | -1,385 | -16,958 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 107 | 23 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -57 | -674 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -10 | -167 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,792 | -35,698 |
| 預金の純増減（△） | 58,362 | 63,338 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 35,705 | 126,145 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,747 | 11,021 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 8,783 | -10,018 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,049 | 3,734 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,683 | -2,715 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 12,973 | 33,507 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 530 | -903 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 69 | 228 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,695 | -1,576 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1 | 96 |
| 資金運用による収入 | 79,992 | 89,545 |
| 資金調達による支出 | -6,571 | -7,395 |
| その他 | -29,530 | -2,430 |
| 小計 | 83,046 | 209,215 |
| 法人税等の支払額 | -10,706 | -13,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,339 | 195,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -521,381 | -827,160 |
| 有価証券の売却による収入 | 416,741 | 644,629 |
| 有価証券の償還による収入 | 174,830 | 118,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,344 | -2,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,542 | -3,374 |
| その他 | 18 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,376 | -69,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,089 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 75 |
| 配当金の支払額 | -7,655 | -6,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,606 | -48,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,282 | 79,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,567 | 1,773,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
