めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,409 | 18,643 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,130 |
| のれん償却額 | 3,101 | 3,101 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 273 | -2,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -986 | -1,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -311 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -74 | -48 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -32 | 57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16 | -24 |
| 資金運用収益 | -38,955 | -37,364 |
| 資金調達費用 | 2,452 | 2,055 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,880 | -1,846 |
| 為替差損益（△は益） | 455 | 13,712 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 39 |
| 固定資産圧縮損 | 25 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,155 | 13,799 |
| 預金の純増減（△） | -28,771 | -58,292 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 23,419 | 49,846 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -545 | 37,394 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 310 | -111 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,697 | 763 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 572 | 1,041 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 143,796 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,623 | -3,752 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 628 | 139 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -743 |
| 資金運用による収入 | 38,456 | 39,986 |
| 資金調達による支出 | -4,748 | -5,959 |
| その他 | 1,403 | 10,562 |
| 小計 | 15,396 | 224,247 |
| 法人税等の支払額 | -9,992 | -4,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,404 | 219,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -117,553 | -217,267 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,620 | 147,231 |
| 有価証券の償還による収入 | 73,632 | 38,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -1,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -628 |
| その他 | -23 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,556 | -33,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,499 | -1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,499 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,460 | 184,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,150 | 620,343 |
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