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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,547	17,409
減価償却費	1,662	1,701
のれん償却額	3,101	3,101
貸倒引当金の増減（△）	-1,235	273
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-30	-34
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-557	-986
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	36	29
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-827	-74
偶発損失引当金の増減（△）	23	-32
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-9	-16
資金運用収益	-36,168	-38,955
資金調達費用	2,417	2,452
有価証券関係損益（△）	896	-1,880
為替差損益（△は益）	-3,959	455
固定資産処分損益（△は益）	9	33
固定資産圧縮損	－	25
貸出金の純増（△）減	-55,675	-15,155
預金の純増減（△）	-47,964	-28,771
譲渡性預金の純増減（△）	48,808	23,419
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-2,238	-545
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	92	310
コールローン等の純増（△）減	1,187	1,697
商品有価証券の純増（△）減	438	572
コールマネー等の純増減（△）	829	－
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	10,999	14,623
外国為替（資産）の純増（△）減	710	628
外国為替（負債）の純増減（△）	-101	4
資金運用による収入	35,085	38,456
資金調達による支出	-845	-4,748
その他	-2,020	1,403
小計	-32,786	15,396
法人税等の支払額	-2,184	-9,992
営業活動によるキャッシュ・フロー	-34,970	5,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-177,442	-117,553
有価証券の売却による収入	66,389	80,620
有価証券の償還による収入	97,285	73,632
有形固定資産の取得による支出	-963	-890
無形固定資産の取得による支出	-254	-228
その他	-34	-23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,020	35,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	－	-10,000
配当金の支払額	-1,333	-1,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,333	-11,499
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-51,306	29,460
現金及び現金同等物の四半期末残高	363,712	393,172

めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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