めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,981 | 12,547 |
| 減価償却額 | 1,781 | 1,662 |
| 減損損失 | 16 | － |
| のれん償却額 | 3,101 | 3,101 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 712 | -1,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額 | -397 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -14 | 36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -36 | -827 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 48 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 資金運用収益 | -35,663 | -36,168 |
| 資金調達費用 | 2,626 | 2,417 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,623 | 896 |
| 為替差損益 | -382 | -3,959 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -64,364 | -55,675 |
| 預金の純増減（△） | 13,667 | -47,964 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,738 | 48,808 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 90,570 | -2,238 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,585 | 92 |
| コールローン等の純増（△）減 | 129,675 | 1,187 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,136 | 438 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,887 | 829 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -23,129 | 10,999 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,009 | 710 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | -101 |
| 資金運用による収入 | 36,405 | 35,085 |
| 資金調達による支出 | -3,613 | -845 |
| その他 | -2,014 | -2,020 |
| 小計 | 190,592 | -32,786 |
| 法人税等の支払額 | -1,754 | -2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,837 | -34,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -251,688 | -177,442 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,134 | 66,389 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,980 | 97,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748 | -963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -254 |
| その他 | -2 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,670 | -15,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,670 | -1,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,838 | － |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,514 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,665 | -51,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,726 | 291,061 |
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