めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,338 | 66,418 |
| 減価償却費 | 8,654 | 8,762 |
| 減損損失 | 1,813 | 2,747 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 484 | -6,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,561 | -3,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,359 | -234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 301 | -528 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | 352 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 112 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 資金運用収益 | -160,508 | -172,748 |
| 資金調達費用 | 14,155 | 16,504 |
| 有価証券関係損益（△） | 11,236 | 10,471 |
| 為替差損益（△は益） | 11,488 | -8,097 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -630 | 368 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,313 | -1,259 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6 | 560 |
| 貸出金の純増（△）減 | -253,246 | -624,507 |
| 預金の純増減（△） | 470,864 | 395,975 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -12,064 | 9,518 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 142,262 | 215,221 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 8,693 | -19,082 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,911 | 4,482 |
| コールマネー等の純増減（△） | 37,228 | -148,800 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -9,490 | 44,003 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 806 | -92 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -48 | -71 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -8,254 | -6,032 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1 | 554 |
| 資金運用による収入 | 160,454 | 171,997 |
| 資金調達による支出 | -13,823 | -16,381 |
| その他 | -18,880 | 88,699 |
| 小計 | 434,608 | 28,916 |
| 法人税等の支払額 | -22,393 | -22,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,215 | 6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,352,901 | -1,371,972 |
| 有価証券の売却による収入 | 897,937 | 822,176 |
| 有価証券の償還による収入 | 391,620 | 374,002 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -23,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,337 | -5,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,117 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,101 | -7,086 |
| その他 | 6 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,659 | -211,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,090 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | 75 |
| 配当金の支払額 | -14,133 | -12,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,085 | -54,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,796 | 1,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,673 | -258,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,567 | 1,434,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
