ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月15日 15:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【有報】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 42,055 | 67,898 |
| 減価償却費 | 185,343 | 220,336 |
| のれん償却額 | － | 20,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | -7,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -582 |
| 支払利息 | 11,183 | 6,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,857 | -282 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 296 |
| 固定資産除却損 | － | 256 |
| 自己新株予約権評価損 | － | 17,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,510 | 113,483 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -112,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649 | -19,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,253 | 49,544 |
| その他 | -32,495 | 10,211 |
| 小計 | 236,697 | 359,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 582 |
| 利息の支払額 | -11,193 | -6,733 |
| 法人税等の支払額 | -3,856 | -649,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,725 | -295,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,406 | -46,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,040 | -414,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -245,793 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 148,491 |
| 貸付けによる支出 | -33,390 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,243 | 1,126 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,400 | -209,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,100 | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,352 | -42,762 |
| その他 | -799 | -64,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,047 | -858,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 532,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -354,700 | -360,315 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 483,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,048 | -351,046 |
| 株式の発行による収入 | 13,500 | 42,600 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -31,148 |
| リース債務の返済による支出 | -15,586 | -14,645 |
| 社債の償還による支出 | -23,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,915 | -101,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,442 | -2,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,036 | -1,257,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,267 | 1,537,202 |
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