キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億6240万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億1691万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9095万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -295 | -858 | -101 | -1,154 | -461 | 1,537 | 通期 | -307 | -1,508 | 69 | -1,816 | -990 | 1,069 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 180 | -685 | 464 | -505 | -559 | 1,028 | 通期 | 583 | -3,037 | 3,422 | -2,454 | -1,148 | 1,992 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 511 | -882 | 347 | -371 | -759 | 1,836 | 通期 | 1,300 | -2,142 | 867 | -842 | -2,044 | 1,999 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 228 | -713 | 256 | -485 | -657 | 1,754 | 通期 | 870 | -2,423 | 2,871 | -1,553 | -1,252 | 3,378 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 21 | -470 | -586 | -449 | -427 | 2,315 | 通期 | 964 | -558 | -1,035 | 406 | -830 | 2,720 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 210 | -153 | -703 | 57 | -561 | 2,064 | 通期 | 373 | -746 | -1,582 | -373 | -952 | 790 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 957 | -252 | 899 | 705 | -357 | 2,376 | 通期 | 1,975 | -935 | 951 | 1,040 | -887 | 2,773 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,198 | -3,181 | 1,982 | -1,982 | -1,286 | 2,835 | 通期 | 2,087 | -5,966 | 2,829 | -3,878 | -2,113 | 1,824 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,064 | -1,090 | 830 | -27 | -954 | 2,763 | 通期 | 1,833 | -2,396 | 290 | -563 | -2,247 | 1,700 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 808 | -1,448 | 800 | -640 | -1,090 | 1,914 | 通期 | 991 | -1,917 | 562 | -926 | -2,136 | 1,389 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -18億1553万
- 2015年12月（連） -35.19%
- -24億5443万
- 2016年12月（連）
- -8億4201万
- 2017年12月（連） -84.4%
- -15億5271万
- 2018年12月（連） プラ転
- 4億553万
- 2019年12月（連） マイ転
- -3億7298万
- 2020年12月（連） プラ転
- 10億3982万
- 2021年12月（連） マイ転
- -38億7824万
- 2022年12月（連）
- -5億6251万
- 2023年12月（連） -64.61%
- -9億2595万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -6.56%
- 2015年12月（連）
- 9.58%
- 2016年12月（連）
- 17.96%
- 2017年12月（連）
- 13.11%
- 2018年12月（連）
- 12.11%
- 2019年12月（連）
- 5.86%
- 2020年12月（連）
- 23.85%
- 2021年12月（連）
- 18.16%
- 2022年12月（連）
- 14.99%
- 2023年12月（連）
- 8.94%