ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -446,402 | -850,081 |
| 減価償却費 | 418,658 | 484,132 |
| 減損損失 | 32,025 | 429,791 |
| のれん償却額 | 110,970 | 105,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,577 | -4,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -1,109 |
| 支払利息 | 19,248 | 14,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,985 | － |
| 為替差損益（△は益） | 293,103 | -547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | － |
| 固定資産除却損 | 293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,861 | 51,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,639 | 34,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,704 | -82,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,828 | 84,942 |
| その他 | -61,364 | 13,655 |
| 小計 | 662,494 | 279,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -11,776 | -13,157 |
| 法人税等の支払額 | -140,362 | -39,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,616 | 228,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,146 | -34,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676,177 | -622,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | 4,794 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,006 | -1,695 |
| 貸付金の回収による収入 | 553 | 317 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,004 | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,633 | -806 |
| その他 | -62,492 | -54,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,862 | -712,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,687,900 | 617,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,352,473 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,129 | -467,501 |
| 株式の発行による収入 | 548,101 | 2,430 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,361 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5,829 | 9,051 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 209,969 | 275 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -884,524 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 86,560 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,560 | -2,560 |
| リース債務の返済による支出 | -4,774 | -2,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,408 | 256,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132,372 | -16,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,210 | -245,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,219 | 1,753,982 |
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