ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月31日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,699 | 665,071 |
| 減価償却費 | 834,793 | 1,032,560 |
| 減損損失 | 61,188 | 475,282 |
| のれん償却額 | 78,198 | 198,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,935 | 34,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,513 | -1,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,578 | -118,516 |
| 受取利息 | -3,749 | -2,183 |
| 支払利息 | 23,014 | 34,692 |
| 為替差損益（△は益） | -26,776 | 25,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634,029 | 153,310 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,646 | 96,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,062 | 82,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,913 | -56,247 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,650 | -167,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211,142 | -124,946 |
| その他 | 120,394 | -103,284 |
| 小計 | 1,970,458 | 2,224,760 |
| 利息の受取額 | 2,946 | 11,193 |
| 利息の支払額 | -22,241 | -35,686 |
| 法人税等の還付額 | 46,079 | 88 |
| 法人税等の支払額 | -21,962 | -112,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,280 | 2,087,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,681 | -694,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860,113 | -1,418,922 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -133,000 | -133,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,377 | -69,594 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 209,264 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120,118 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 304 | 554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,564,265 |
| その他 | 112,266 | -86,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -935,455 | -5,965,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,174,950 | 467,962 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 4,952,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,320 | -1,926,990 |
| 株式の発行による収入 | 54,900 | 53,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,985 | -394,793 |
| 配当金の支払額 | -23,882 | -95,739 |
| リース債務の返済による支出 | -52,035 | -226,250 |
| その他 | -9,870 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950,756 | 2,829,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,144 | 99,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,982,436 | -948,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,772,585 | 1,823,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
