有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -83,522 | 955,699 |
| 減価償却費 | 852,892 | 834,793 |
| 減損損失 | 371,445 | 61,188 |
| のれん償却額 | 83,904 | 78,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,614 | 63,935 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,226,201 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390,436 | 117,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148,122 |
| 本社移転関連費用 | 7,232 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -5,974 | 108,578 |
| 受取利息 | -7,858 | -3,749 |
| 支払利息 | 20,986 | 23,014 |
| 為替差損益（△は益） | -1,552 | -26,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,093 | -634,029 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 283,526 | -49,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500,343 | 217,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 401,839 | 120,913 |
| その他 | 86,425 | 251,886 |
| 小計 | 525,924 | 1,970,458 |
| 利息の受取額 | 3,834 | 2,946 |
| 利息の支払額 | -20,821 | -22,241 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,079 |
| 法人税等の支払額 | -135,694 | -21,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,242 | 1,975,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,166 | -26,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,054 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -733,937 | -860,113 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -133,000 | -133,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,356 | -117,377 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 209,264 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,501 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,001 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,887 | -120,118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,077 | 304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 308,245 | － |
| その他 | -35,753 | 112,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,222 | -935,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,393,329 | 1,174,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,063,600 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,489,832 | -593,320 |
| 株式の発行による収入 | 16,200 | 54,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,000 | -299,985 |
| 配当金の支払額 | － | -23,882 |
| リース債務の返済による支出 | -20,141 | -52,035 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 330,000 | － |
| その他 | 11,618 | -9,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,884 | 950,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,427 | -8,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,956,291 | 1,982,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,148 | 2,772,585 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,571 | － |